*Κυριαρχία Τραμπ, αρέσει-δεν αρέσει that’s it. Η πρώτη αποτίμηση στις αγορές έγινε. Το Trump Trade χαρακτήρισε τις αγορές, από μετοχές, ομόλογα και πετρέλαιο, νομίσματα μέχρι κρυπτονομίσματα. Εύλογα, η πρώτη αντίδραση θα ήταν αντανακλαστική, ακραία όμως σταδιακά το ξεκάθαρο εκλογικό αποτέλεσμα θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της μεταβλητότητας.
*Ο μεγάλος χαμένος, όπως και εάν το δει κάποιος το λόμπυ των Βρυξελλών που μέχρι και την τελευταία ημέρα, δεν τηρούσαν καν τα προσχήματα και εμφανίζονταν διαπρύσιοι υπέρ της Κάμαλα Χάρρις. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πόσο λάθος μοίρασε τις Επιτροπές η Γερτρούδη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε καίριες θέσεις (για το Ουκρανικό) πολιτικούς από τις χώρες της Βαλτικής και Επίτροπο Ενέργειας τον Δανό του green lobby. Ότι το πιο…συμπαθές στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει, ήδη, έτοιμα επεξεργασμένα ενδεχόμενα-βασικά και εναλλακτικά- τα έχει; το κατ’ αρχήν, διαθέτει ενιαία φωνή; τα συμφέροντα συγκλίνουν ή αποκλίνουν;
*FED. Για να δούμε τι θα αποφασίσει η Fed και ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Τζερόμ Πάουελ. Θυμίζω πως, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει “πολιτική” τη μείωση κατά 50 μ.β. Επίσης, προεκλογικά πάντα, είχε δηλώσει ότι θα επιχειρήσει να “παραιτήσει” τον επικεφαλής της Fed. Δύσκολο, πολύ δύσκολο πλην όμως το κλίμα είναι ολίγον…εμφυλιοπολεμικό.
*Και η Κριστίν Λαγκάρντ τι περιθώρια ευελιξίας θα έχει, εν όψει της συνεδρίασης της 12ης Δεκεμβρίου; Είναι, ήδη από εχθές ένα εύλογο ερώτημα.
*Από την πρώτη μέχρι την τελευταία εντολή οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών έφτασαν να διορθώνουν ακόμη και 7,5%. Ο, ήδη, προβληματικός πυλώνας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης καθίσταται ακόμη πιο ευάλωτος. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις- με αφορμή τον προϋπολογισμό- το κύριο ερώτημα των Μέσων της χώρας είναι εάν ο Ολαφ Σολτς θα προλάβει τον Αη Βασίλη στο Ράϊχσταγκ ή στο σπίτι του.
*Δεδομένης της θερμής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Τζόρτζια Μελόνι και Ελον Μασκ, πιθανότατα η Ιταλία θα βγει κερδισμένη από την κατάσταση. Ήδη, τα πρώτα tweets στο Χ ήταν “φωτιά”.
*Έχει χαρτιά στα χέρια της η ελληνική πλευρά. Κατ’ αρχήν την ενεργό παρουσία του Τζον Πόλσον, στα τραπεζικά/επενδυτικά δρώμενα. Κατά δεύτερον, το πολύ ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
*ΕΕΕ. Ενώση Ελλήνων Εφοπλιστών, διαβάζω πως παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του στόλου της ΕΕ και πάνω από το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Άνθρωπος των μπίζνες, των ντηλς και των υπεραξιών ο Τραμπ μπορεί να μιλήσει στην “ίδια γλώσσα” με τους Greeks της ποντοπόρου.
*JPMC: Να μία πολύ λογική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αναλάβει η JPMC του Jamie Dimon. Ένα Greek Shipping Week στην καρδιά του Μανχάταν, με όλη την “αφρόκρεμα” των, ήδη, εισηγμένων ιδιοκτητών ναυτιλιακών στο NYSE. Ποια Road Shows της ΕΧΑΕ και…Ας αξιοποιήσει το “χαρτί” που έχει στα χέρια της η Αθήνα, την κυρίαρχη παγκοσμίως ελληνική ναυτιλία. Που, εν τέλει, συναλλάσσεται-σχεδόν αποκλειστικά- σε δολαριακούς όρους.
*Το πιο γρήγορο trade μπορεί να έγινε χθες στα τραπεζικά χαρτιά, αλλά 2 large caps + 1 mid cap έκαναν την διαφορά.
*Η μετοχή του ομίλου TITAN Cement International με συναλλαγές 95,8 χιλ. τμχ ενισχύθηκε 2,73% στα 33,90 ευρώ. Ο όμιλος διαθέτει εδραία παραγωγική βάση, στις Ν.Α Πολιτείες των ΗΠΑ. Γνωστό πως, πρόκειται για Πολιτείες που θα απαιτηθούν κεφάλαια Χ3 (συγκριτικά με άλλες) για έργα υποδομών, πολιτειακές επενδύσεις κ.λ.π Ολοταχώς το βλέπω το ΙΡΟ για το 20% (ή μήπως το 25%) της ΤΙΤΑΝ America στο πρώτο 3μηνο του 2025.
*Coca Cola HBC, ο μεγαλύτερος partner του TCCC διεθνώς. Η μετοχή ενισχύθηκε, κατ’ αρχήν στο Λονδίνο και δευτερευόντως Αθήνα και λόγω της ανακοίνωσης για ανατιμήσεις σε σειρά κωδικών-προϊόντων.
*Και στην συνεδρίαση της Τετάρτης ο μεγαλύτερος τζίρος πραγματοποιήθηκε στη μετοχή της Πειραιώς. Τις τελευταίες 4-5 συνεδριάσεις θα πρέπει να έχει “αλλάξει χέρια” το 5% του μ.κ. Ακολούθησε η Εθνική, που ευτυχώς έπιασε τα 7,59 ευρώ. Τι σημαίνει η υπέρβαση των 7,55 ευρώ (τιμή-σημείο αναφοράς από το placement), κατ’ αρχήν απεγκλωβισμός όσων είχαν τιμή-κτήσης στα 7,55 ευρώ, μέρος της “απεγκλωβισμένης” ρευστότητας μπορεί να τοποθετείται εκ νέου. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου 3μηνου για Εθνική, Eurobank. Στην πεπατημένη της Πειραιώς. Και η σειρά της Alpha Bank.
*KΡΙ ΚΡΙ. Η μετοχή από τα mid caps που ξεχώρισε την Τετάρτη. Στα 14,20 ευρώ με άνοδο 4,03% και συναλλαγές 32,7 χιλ. τμχ. Με παρουσία, ήδη, σε αγορές των ΗΠΑ. Εάν κλείσει και η συμφωνία με την Walmart θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
*Intralot. Για τη λοταρία της Ουάσιγκτον έχει πάρει παράταση για ένα έτος (2025), με το στοίχημα όμως τι έγινε.
*Holterman. Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η απο-επένδυση της Reggeborgh-από τα assets του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ- που δεν ταιριάζουν με το νέο προφίλ του ΟλλανδοΕλληνα. Πολύ στην Κέρκυρα, τον βλέπουν τελευταία. Και με τον ΥΕΘΑ. Για να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο ΜΟΗ-Επιτροπής Ανταγωνισμού.
*HelleniQ Energy, θα μπορούσε να αποτελέσει game changer, εάν και εφ’ όσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός. Κλειδί και οι σχέσεις των μελών της οικογένειας Λάτση. Ενδιαφερόμενος υπάρχει, talk of the town-μικρό χωριό είμαστε άλλωστε-
*CVC Capital. Διαβάζω ότι θα επισπευσθεί η συμφωνία για τον Μπάρμπα-Στάθη, καθώς δεν προχωράει για το 55% του χαρτοφυλακίου της “υγείας”. Για το μεν πρώτο δεν γνωρίζω περισσότερα απ’ όσα αναφέρονται- αν και η Ideal Holdings θα είχε όντως λόγο να τον αποκτήσει- για το δεύτερο όμως γνωρίζω ότι η διαφορά των 2 πλευρών είναι στα 100 εκατ. Στο ένα δισ. το deal για τα fees να μην τα βρουν, λίγο δύσκολο.
*Από το μέτωπο της Avramar, κάποιο νέο. Η γνωστή υπόθεση που “καίει” τις τράπεζες, καθώς θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν “κούρεμα” 80% at least. Σιγή ιχθύος, σωστά ιχθυοκαλλιέργειες αφορά.
*Σύμφωνα με την Εθνική, η ελληνική οικονομία θα “τρέξει” με 2,5% και το 2025. ΟΚ καλό νέο, αλλά με πληθωρισμό μεγαλύτερο (και πληθωρισμό καθημερινότητας στα ύψη) η αγοραστική δύναμη/ζήτηση μειώνεται. Πάντως, πληθαίνουν και οι προειδοποιήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης από φορείς όπως λ.χ. το ΙΟΒΕ.
*ECONOMIST. Στο 6% ανέβαζε την διαφορά, υπέρ τα Χάρρις, παραμονή των εκλογών. Μάλιστα σημείωνε ότι το ποσοστό της από το 50% ενισχυόταν στο 56%. Το τέλος των ψευδαισθήσεων για πολλούς και πολλά. Δεν θα υπάρξει επιστροφή από το καταλυτικό αποτέλεσμα της 5ης Νοεμβρίου. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν ενδιαφερόμενοι και μη τόσο μικρότερο θα είναι ο κίνδυνος αρνητικής εξέλιξης στη συνέχεια.
