*Υπηρεσιακός, ενδεχομένως ακόμη και μέχρι τον Οκτώβριο ο Μπόρις Τζόνσον. Άρεσε στους long των αγορών η παραίτηση του, καθώς τον είχαν “πιστώσει” στους σκληρούς πολέμιους της Μόσχας.
*Όπως άρεσε στους long της Λεωφόρου Αθηνών η τοποθέτηση Μητσοτάκη στο θέμα των εκλογών. Η δήλωση “…Δεν ψάχνω δημοσκοπικό… ξέφωτο, για να κάνω εκλογές…”, έδωσε γκελ στην αγορά. Μετά από 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και από τα χαμηλά 17 μηνών, επιτέλους μία αντίδραση της προκοπής.
*Ελ- Εριάν: έρχεται στασιμοπληθωρισμός, μεγάλα τα λάθη της Fed. Στο συνέδριο του Economist ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους “γκουρού” των αγορών-οικονομικός σύμβουλος της Allianz- δεν απέκλεισε το σενάριο της παγκόσμιας ύφεσης. Κράτησα, για τα καθ’ ημας, την γνωμάτευση του πως, “…η Ελλάδα πριν από μία 10ετία υπέστη μία, σχεδόν, θανατηφόρα καρδιακή προσβολή. Και όταν επιζείς χάρη στον γιατρό που αφοσιώνεται για να κάνει ότι χρειάζεται τότε αλλάζεις συμπεριφορά. Και η Ελλάδα άλλαξε συμπεριφορά…”
*Εύηχος, για τα καθ’ ημάς και ο Κλάους Ρέγκλινγκ (επίσης στο συνέδριο του Economist), με τον επικεφαλής του ESM να εξηγεί “…γιατί η ελληνική οικονομία επηρεάζεται πολύ λιγότερο από άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, ενώ η ύπαρξη υψηλών διαθέσιμων σημαίνει πως δεν υπάρχει πίεση για έξοδο στις αγορές…”. Ακριβώς έτσι, αν και παραφράζοντας την ρήση Μητσοτάκη, ένα επενδυτικό… ξέφωτο θα το ήθελαν 2 εισηγμένοι όμιλοι για να ανακοινώσουν πολύ σημαντικές συμφωνίες για ισάριθμες θυγατρικές τους. Ένα επενδυτικό…ξέφωτο, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ακόμη και ο ΟΔΔΗΧ να “βγει” με μία μέτρια έκδοση των 2 δισ. Διευκολύνει και το επιτόκιο του 10ετούς, στα 3,519%, θυμίζω περί τις 110 μ.β χαμηλότερα απ’ ότι πριν δύο εβδομάδες.
*Μηδενική η επενδυτική/χρηματιστηριακή εκπροσώπηση ενός από τους πιο δραστήριους, καινοτόμους και εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας.
*Επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ, Θ. Τρύφων. Μάλιστα μίλησε για “…ανάδειξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας σε πρωταγωνιστή του κλάδου φαρμάκων στην Ευρώπη…”. Θεωρητικό το ερώτημα (γιατί γνωρίζω την απάντηση) επιχείρησαν-έστω μία φορά- μεθοδικά και συγκροτημένα ο τέως (πολύ περισσότερο) ή ο νέος (λόγω χρόνου λιγότερο) διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου να προσελκύσουν μία εταιρεία του κλάδου; Συμπληρώνω, πως ο ελληνικός κλάδος έγινε σημείο αναφοράς από τον Κρις Αλεν- εκπρόσωπο της DG Ecfin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
*Θα στεναχωρήσω τους φίλους της rive gauche, αλλά δεν γίνεται να μην… και πως, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εγκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη ΔΕΗ φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της EdF. Ας του εξηγήσει κάποιος, πιο σχετικός του συμπαθούς αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως η σχέση ΔΕΗ με EdF είναι σαν τη… μέρα (η ΔΕΗ) με την… νύχτα (EdF). Το γαλλικό Δημόσιο ελέγχει το 84% του μ.κ της Electricite de France, ο γαλλικός κολοσσός έχει τη δυνατότητα παραγωγής φθηνής παραγωγής (πυρηνικής) ενέργειας και κατ’ αποκλειστικότητα (δηλαδή μονοπωλιακό δικαίωμα). Το ελληνικό Δημόσιο έχει το 34% του μ.κ της ΔΕΗ, τα δεκάδες ξένα funds το μεγαλύτερο μέρος του free float και στην ελληνική αγορά- αρέσει-δεν αρέσει στην Κουμουνδούρου- λειτουργεί αλλιώς η αγορά. Και με Protergia και με ΗΡΩΝ και με NRG και με Elpedison κ.λ.π. Μόνο μην πάρει φόρα ο Αλέξης ή κανένας Γιάνης και ζητούν εθνικοποίηση του ΟΤΕ. Να εκδιωχθεί η Deutsche Telekom, που ελέγχει το 50% plus του μ.κ. Και το σταματώ εδώ, γιατί εάν τα εννοούν στον ΣΥΡΙΖΑ, τότε…
*Και μιας ο λόγος για ΟΤΕ, άλλα 150 εκατ. (από το NGEu αυτά) εξασφάλισε ο Μιχάλης Τσαμάζ για το μέγα-επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού.
*Ισχυρή ανοδική διόρθωση χθες, για τον πολύπαθο τραπεζικό κλάδο με τη μετοχή της Εθνικής να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, με 8,69% στα 2,978 ευρώ. Ακολούθησαν Eurobank με 3,97% στα 0,76 και Alpha Bank με 1,90% στα 0,751 ευρώ. Αρνητική εξαίρεση η Πειραιώς, η μόνη από το καρέ των συστημικών με απώλειες. Στο μείον 0,30% και τα 0,80 ευρώ.
*Περίεργες οι φήμες 2-3 μέρες τώρα, πως η Motor Oil θα χρειαστεί να προσφύγει σε αμκ για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της συμμετοχής στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τον Ανεμο κ.λ.π. Το “πονηρό” της υπόθεσης; κυκλοφόρησαν Τρίτη- Τετάρτη δηλαδή μία μέρα πριν την αποκοπή-χθες Πέμπτη- του (υπολοίπου) μερίσματος των 0,70/μτχ με συνέπεια τη μεν Τετάρτη να “γράψει” ένα αναιτιολόγητο -3,22% και την Πέμπτη- λόγω της αποκοπής- άλλο -5,43%.Έκανα το ρεπορτάζ μου και η απάντηση/διαβεβαίωση ήταν κατηγορηματική. Ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα, ο όμιλος χρηματοδοτεί κανονικά μέσω συμφωνιών με τις ελληνικές τράπεζες. Και μάλιστα, με -από τους φθηνότερους- όρους στην εγχώρια αγορά.
*Έχω υπόψη μου 2-3 “παιχνίδια”, που μπορεί να… παίζονται αλλά ΟΚ παραμύθια με… δράκους όχι από την DeA.
*To μεγάλο ενεργειακό σκάκι, που θα αναδείξει σε…εξιωματικό της περιοχής την χώρα μας εξελίσσεται by the book. Έτοιμος ο αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αναβάθμιση των σχέσεων με την Ρουμανία.
*Και μία εξέλιξη με (έμμεσο ενδιαφέρον και σημασία): Επίσκεψη της υπ. Ενέργειας του Ισραήλ στο FSPO “Energean Power”, δηλαδή την Πλωτή Μονάδα Παραγωγής Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης που έχει εγκατασταθεί στο κοίτασμα Karish. Μόλις 4 μέρες μετά την αποστολή UAV της Χεζμπολάχ (και την κατάρριψη τους από τις Ισραηλινές δυνάμεις). Η συγκεκριμένη μονάδα- ζωτικής σημασίας- για το Ισραήλ ξεκινά παραγωγή φυσικού αερίου το φθινόπωρο. Μάλιστα δίνω προσοχή στην δήλωση της Karin Elharrar πως, “…η έναρξη παραγωγής φ/α από το κοίτασμα Karish-αναμένεται τον Σεπτέμβριο- έχει ουσιαστική σημασία για το Ισραήλ αλλά και την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς θα επιτρέψει την υλοποίηση συμφωνιών εξαγωγής φ/α που πρόσφατα υπογράψαμε με την Ε.Ε και την Αίγυπτο…”.
*Και μιας ο λόγος για σκάκι και αξιωματικούς κ.λ.π. ήταν ο Jose Raul Capablanca που στήριζε το παιχνίδι του στους 2 αξιωματικούς. Ο κουβανός γκραν μετρ, ο επονομαζόμενος και…Μozart του σκακιού ήταν η τέλεια “μηχανή”. Όποιος έχει δει το Queen’s Gambit (στο Netflix) θα καταλάβει την εμμονή μου.
*Επανέρχομαι: Motor Oil και ΔΕΗ ιδρύουν την Hellenic Hydrogen και μπαίνουν μαζί στο “πράσινο υδρογόνο”. Ομολογώ, πως την περίμενα καλύτερη χθες τη μετοχή της Επιχείρησης, στα 5,06 (1,20%). Αλλά ξεφορτώνουν, ακόμη, 2-3 ξένοι.
*Στα 0,575 η μετοχή της Intralot, στα 0,006 το Δικαίωμα συμμετοχής στην αμκ. Ένας γνωστός μου-γνώστης αγοράζει και μετοχές και δικαιώματα. Την “βλέπει” για… δίπλωμα όταν θα εισάγεται στο NYSE η θυγατρική Intralot US. Για την IDE τα λέγαμε και χθες. Εάν πουλήσει και την Defence ο Σωκράτης Κόκκαλης τότε θα έχει ολοκληρωθεί το κύριο μέρος του σχεδιασμού, που ξεκίνησε προ 2,5ετίας ο επιχειρηματίας και έκτοτε μεθοδικά υλοποιείται. Για το επόμενο, απλά stay firm, εσείς γιατί λέτε να μαζεύει cash και μάλιστα στην Holding.
*Θεαματική η αντίδραση συνολικά του ομίλου Viohalco, με ElvalHalcor, Cenergy Holdings και τη μητρική. “Έκλεισε” το deal με την Orsted, κόστος κατασκευής του εργοστασίου στα 250 εκατ., (θα καλυφθεί από τους Δανούς) και θα παράγει (σε ebitda) 40-60 εκατ. ετησίως.
*Τελικά το στοίχημα (της κερδοφορίας) το κέρδισε ο Δημήτρης Γερογιάννης. Επιστροφή στα κέρδη-από το 2022- για την AEGEAN.
